今天是:
您现在的位置:首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 政府预决算 > 政府预算 > 正文
关于荆州开发区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
发布时间:2018-05-18 18:32

  一、2017年预算执行情况

2017年,荆州开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神,牢固树立新发展理念,认真落实高质量发展要求,坚持稳中求进总基调,在市委、市政府的正确领导和市人大的有力监督下,着力抓招商、建项目、抓改革、优环境、帮企业、惠民生,财政收入稳步增长,财政管理得到强化,财政保障能力有效提升,预算执行情况较好。

(一)落实市人大常委会主任会议预算审查情况

2017年,开发区管委会及相关部门认真落实市人大常委会主任会议及预工委预算审查意见,不断强化预算管理,优化支出结构,在保运转基础上,将有限财力向支持创新驱动、推动产业转型升级、保障改善民生等方面倾斜,促进了开发区经济社会稳步健康发展。

加大产业扶持投入,做大财政“蛋糕”。 加大投入支持支柱产业、高新技术产业发展和企业技改扩能增效。一是安排8000万元创新驱动、8000万元产业转型扶持专项资金,专门用于兑现创新驱动、招商引资优惠政策。二是转变支持方式,安排1130万元设立股权代持产业基金,投入到五方光电公司股改,培育上市金种子企业,示范效应作用初步显现。三是利用县域调度资金、壮腰基金共5亿元,投放到美的冰箱、亿钧玻璃、能特科技、菲利华石英玻璃等51家企业,支持骨干企业新上项目、技改扩能,有效促进了企业效益增长。四是激励企业上市挂牌。全年在武汉股交中心共挂牌78家企业,超额完成年初目标任务,兑现挂牌奖励1732万元。五是提供短期周转资金支持。协助久阳汽车等11家企业申报助保贷5300万元、金科环保等24家企业解决过桥资金2.1亿元、宏洋汽配等2家企业申报政银保900万元;追加投资2000万元到湘金担保公司,壮大担保实力,化解企业融资难问题。

硬化预算支出控制,加强财政监督。一是提升预算编制、执行和管理水平。实施预算编制事前介入,细化预算编制项目,深入单位了解情况,提升预算编制质量。强化预算刚性约束,实施项目支出绩效管理,定期督办预算执行进度,强化预算单位主体责任,提高预算执行率和财政资金使用效益。二是完善日常财务开支管理制度,严格执行资金使用审批程序和支出标准。推行国库集中支付电子化改革,规范支付方式。厉行节约,落实中央八项规定精神,严格控制行政成本,全年“三公经费” 支出512.3万元,占年初预算数的98%,与上年基本持平。三是强化财政监督。组织专班开展财务专项检查,查日常支出是否有依据、使用是否按标准、票据是否规范,对发现的问题及时实施整改。在开发区门户网站公开2016年预算执行情况和2017年财政预算草案,接受社会监督,增强预算透明度。大力推进政府采购、投资评审工作,政府采购节约资金514万元,资金节约率14%;评审工程建设项目70个,审减资金3800万元,审减率3%。

加大征地拆迁投入,保障民生支出。为加快征地拆迁步伐,优化投资环境,真正实现“地等项目房等人”,我们把征地拆迁资金作为重点保障内容,安排5729万元用于被征地农民社会保障本级配套、拆迁户生活补助,确保被征地农民、拆迁户的生活不受征地拆迁的影响。此外,安排1400万元用于柳林水源地保护的改造,保障生态文明建设;投入近500万元用于扶贫攻坚,落实教育扶贫、医疗扶贫、创业就业扶贫等政策资金,促进130户、481人实现脱贫。

防范政府债务风险,及时归还本息。将政府债券还本付息纳入预算管理。2017年公共预算收入计划增长为11.12%,测算可用财力为56259万元,我们编制2017年预算时本级支出只安排53400万元(按公共预算收入增长8%财力安排),主要就是考虑预留部分结余作为还贷准备金,全年偿还到期政府性债务本息合计1908万元。2017年新增政府债务主要为市财政拨付给开发区的土地收储专项债券资金10000万元、以及荆监一级公路收费站拆除转给开发区银行贷款债务11926万元。

(二)预算收支情况

一般公共预算

1、预算总收入 174616万元,主要构成是:

(1)地方一般公共预算收入140299万元,占年初预算139878万元的100.3%,增长11.4%。其中:税收收入131166万元,占预算的100.1%,增长10.2%;非税收入9133万元,占预算的102.6%,增长33.8%。税收收入占地方一般公共预算收入的比重93.5%。

(2)转移性收入34317万元,包括:返还性收入-4961万元(营改增后,收入级次分享比例调整,对于开发区以增值税为主体税种的地区,中央级分享税收大幅减少,为确保中央财政收入,以2014年为基数年,开发区应每年还原上缴中央级分享收入基数11909万元所致),一般性转移支付收入11260万元,专项转移支付收入24418万元,上年结转专项收入867万元,调入预算稳定调节基金2733万元。

2、预算总支出174616万元,主要构成是:

(1)地方一般公共预算支出 82225万元,占年初预算54214万元的151.66%,增加28011万元。超预算支出的主要原因是年初无法将省、市专项转移支付全部列入预算,只列了固定性专项转移支付,年末上级转移支付增加导致支出增加25387万元,增加支出占预算的46.83%。

(2)转移性支出92391万元,其中:上解支出83017万元(对市级上解53336万元、对省级上解29681万元),结转下年使用专款5330万元,补充预算稳定调节基金4044万元。

3、平衡情况

收支相抵,预算平衡。

政府性基金预算

1、政府性基金预算收入完成45643万元,占年初预算125 %。

(1)地方本级收入20224万元,占预算81.3%,其中:国有土地使用权出让收入完成19930万元,农业土地开发资金收入完成294万元;

(2)转移性收入15419万元,占年初预算105.8%,其中:上级补助收入847万元,上年结余14572万元;

(3)专项债券转贷收入10000万元。

2、政府性基金支出总计45643万元,占预算120.2 %。

(1)地方本级支出29873万元,占预算 120.2 %,其中:城乡社区支出29472万元(国有土地使用权出让收入安排的支出28769万元,国有土地收益金安排支出703万元),社会保障和就业支出308万元,农林水支出80万元,债务发行费用11万元,彩票公益金安排的支出2万元。

(2)转移性支出15770万元,占年初预算100%,(结转下年使用的结余资金15770万元)。

3、平衡情况

收支相抵,预算平衡。

(三)政府债务情况

截止2017年12月31日,开发区政府性债务余额为77150万元,较2016年新增债务21926万元。其中:土地收储专项债券10000万元,荆监一级公路划转债务11926万元。

二、2018年预算草案

2018年开发区财政预算的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,以及中央、省、市经济工作会议精神,按照预算法和财政管理改革要求,全面落实市人大对财政预决算的审查意见,强化预算全域管理和绩效管理,提高预算执行效率,统筹盘活存量资金,保障重点投入,严控一般性支出,全面推进预算公开,强化政府债务管理,为开发区经济社会发展提供有力支撑。

  (一)预算收支安排

一般公共预算

1、预算总收入为169108万元,比上年预算数(下同)增长18.9%,包括:

(1)地方一般公共预算收入162040万元,增长15.5%。其中:税收收入152020万元,增长15.9%;非税收入10020万元,增长9.7%。

(2)转移性收入7068万元(只统计固定性财力转移支付,有指定用途列收列支的专项转移支付不统计在内),增长207.7%(主要省专款结余比上年度增加4516万元),其中:返还性收入-7343万元(理由同上所述);一般性转移支付收入5037万元;上年预算稳定调节基金结余4044万元;上年省专款结余5330万元。

2、预算总支出169108万元,比上年预算数(下同)增长21.3%,包括:

(1)地方一般公共预算支出66169万元,增长22%(本级地方一般公共预算支出增加7439万元,上级专款结余较上年增加4516万元),增长的主要因素: = 1 * GB3 滩桥高中整体搬迁一期费用和实验中学新校区配套增加支出2426万元; = 2 * GB3 债务还本付息增加支出4180万元; = 3 * GB3 应用技术研究与开发资金新增支出1000万元; = 4 * GB3 实施环保攻坚战,加强沟河湖渠生态治理新增支出1000万元。

分支出科目:

一般公共服务支出10349万元,增长21.8%(主要是将原由农林水事务列支的社区和村居的经费943万元转列入此项所致);

公共安全支出1622万元,增长15.4%(增加公安分局协警配备120万元,增加消防装备投入43.8万元);

教育支出11851万元,增长40.5%(主要是增加了实验中学的校区设施配套426万元;滩桥高中整体搬迁一期费用2000万元);

科学技术支出9167万元,增长11.54%(主要是企业创新和转型发展支持中用于科技三项经费新增1000万元);

文化体育与传媒支出10万元,下降16.7%(上级专项较上年减少);

社会保障和就业支出4325万元,增长30.2%(含需本年列支的上年专款2457万元);

医疗卫生支出1399万元,增长10.2%(含需本年列支的上年专款505万元);

节能环保支出281万元,增长44.1%(含需本年列支的上年专款86万元);

城乡社区支出5518万元,下降4.4%;

农林水支出4348万元,增长62.9%(主要是落实中央环保要求,加强沟河湖渠生态治理支出增加1000万元);

资源勘探电力信息等支出8279万元,下降3.3%(主要是减少2017年安排的一次性项目425万元);

国土海洋气象支出170万元,下降64% (主要是减少上年度一次性项目356万元);

粮油保障支出161万元,为本年列支的上年专款161万元;

住房保障支出551万元,为本年列支的上年专款551万元;

交通运输支出592万元,新增(荆监一级公路转贷利息支出);

债务还本支出4166万元,新增(政府债券今年需归还的本金);

债务付息支出1922万元,下降23%(2017年年初预算2500万元,实际支出1908万元,2018年与2017年基本持平);

预备费650万元,占一般公共预算支出比重0.98%;

其他支出808万元,下降61%(主要将原在其他支出项目列支的四项奖励工资2600万元改为由其他渠道支付)。

(2)转移性支出102939万元,比上年预算数增长11.4%,主要为:对市级结算上解62771万元;对省级结算上解34990万元;环保税上缴2763万元;补充预算稳定调节基金2415万元。

3、平衡情况

收支相抵,预算平衡。

政府性基金预算

1、政府性基金预算收入安排30863万元,比上年预算数(下同)增长24%,其中:国有土地使用权出让收入安排29438万元,农业土地开发资金收入安排625万元,城市基础设施配套费收入安排800万元;

2、政府性基金支出安排30863万元,增长24%,其中:城乡社区支出30863万元。

3、平衡情况

收支相抵,预算平衡。

部门收支预算

1、单位及人数:32家行政事业单位(含7所中小学校及4个乡镇、农场),人数1245人,其中:在职人数844人,退休人数401人。

2、部门预算收入:当年部门预算收入安排60839万元,均为公共预算财政拨款收入。 

3、部门预算支出:部门预算支出安排60839万元:基本支出13558万元(工资福利支出9493万元,对个人和家庭补助支出1898万元,商品和服务支出2167万元)占总支出的22.3%;项目支出47281万元(经常性支出26101 万元、一次性支出21180万元),占总支出的77.7%。

(二)完成2018年财政收支的主要工作措施

1、发挥政策效能,培植新的税源。一是给予政策资金扶持,把壮腰工程基金及管委会一系列政策支持与企业产值、投入、税收挂钩,支持重点企业发展,计划安排1.7亿元用于支持企业产业发展。二是兑现项目招商合同政策,调动企业增投入、扩产能积极性,确保新引进企业税源稳定增长。三是加大企业技改增效的奖励投入,鼓励现有企业自挖潜力增税源。四是优化服务环境,做到项目个个有领导包联、个个有部门单位负秘书之责,加快在建项目的建设速度,促进一批企业当年建成投产,成为新的税源增长点。

2、加强收入征管,确保税收应收尽收。一是将税收任务分解到征管部门,强化部门主体责任,落实工作措施组织完成收入。二是改进税收征收方法,大力转变税收征管模式,形成事中事后监管,落实大数据监管,开展纳税评估,推进“大风控”闭环工程,强化税收风险应对,多部门联动,防止税源流失。三是加大税基、税源监管力度,增强全税种的排查,应收尽收、及时入库。

3、强化支出管理,发挥资金使用效益。一是控制一般性支出预算,统筹使用存量和增量资金,优先保障公共服务的必要支出、创新驱动和产业转型扶持资金。二是严格控制 “三公”经费,降低行政运行成本,全年三公预算支出为475.9万元,比上年减少7.1 %。三是加强预算执行动态监控,加大对预算单位督促力度,确保按预算进度执行,提高支出效率。四是加强财政支出监管,严格执行预算,进一步深化部门预算管理,提高资金管理水平;开展年度财务巡查,今年将聘请中介审计机构,重点对征地拆迁资金、地面附着物补偿资金、货币化安置资金以及村级“三资”进行审计,发现问题及时整改;及时向社会公开财政收支预算和决算报告,让财政资金在阳光下运行,全面提高预算透明度。

4、强化基础工作,提升财政管理水平。一是树立预算绩效理念,强化绩效目标管理,抓住事前评审、事中跟踪、事后评价等主要环节,对重点项目支出实行跟踪问效。二是建立健全财政内部控制体系建设,强化制度建设,防范各类业务风险和廉政风险。三是加强国库库款管理,严格执行国库集中支付制度,大力推进国库集中支付电子清算、公务卡结算制度实施,进一步提高财政资金安全性和使用率。四是强化政府债务管理,完善政府债务风险预警办法,加强风险防范和应对,确保到期债务如期归还。


2018年地市县一般公共预算收支表

打印|关闭
0

附件: